Nuestra CARTERA de INVERSIÓN en Febrero-Marzo | BUY THE DIP PODCAST 35333q

Hola a todos y bienvenidos a Bytedeep, tu podcast de inversión. Estamos una semana más, como siempre, con Martí Alonso. Buenas Martí. Muy buenas Albert y muy buenas a toda la audiencia. Y proseguimos ahora hablando de la cartera, que creo que nos olvidamos el mes de febrero de publicarla. No estoy muy seguro, pero bueno.

Así que si es así, pues os pedimos disculpas y aquí os traemos la actualización. Me gustaría... Bueno, nos hemos peleado, ¿no Martí? Sí, sí, sí. Totalmente. Se ha demorado un poquito la actualización de la cartera, pero bueno, como dices, aquí la traemos. Así es. Y nada, pues yo quería empezar pidiéndoos un poco antes disculpas, por si me pongo un poco raro, porque estoy un poco resfriado.

Intentaré que tose lo menos posible y todas esas cosas y poner el mute cuando pueda, pero si por acaso se me escapa, pues pido disculpas, Albert. Y si te parece, empezamos ya, ¿no? Hablando de lo que hemos visto este par de meses. Sí, antes de comenzar Martí, pues que haga un saludo a toda la gente que vimos en el evento de Value Investing FM, que estuvimos los dos y así avisamos. Y bueno, conocimos a mucha gente y otra gente que conocimos también de otros años y nos lo pasamos muy, muy bien. Así que desde aquí os enviamos un saludo a todos los que estuvisteis con nosotros y que tuvimos la oportunidad de charlar, tomar unas cervecitas y pasarlo bien.

Y nos vemos el año que viene. Sí, totalmente. Y ahora sí, ahora después de los saludos, recordaros que tenemos a vuestra disposición portfolioinversion.com, donde podéis montar vuestra cartera de forma gratuita. Analisisdeinversión.com, donde publicamos las tesis.

Tendréis al Discord, donde publicamos la cartera completo con los movimientos a tiempo real que hacemos y que tenemos también el Substack en inglés y todo esto en la descripción de este vídeo. Dicho esto, comenzamos a hablar de la cartera, Martí. Pues empezamos hablando sobre los movimientos que hemos visto este mes o meses, que no estoy muy seguro, pero diría que es desde febrero. Y vendimos una de las caraboneras de Albert, Jankol. Vendimos también una de las posiciones secretas que teníamos. La vendimos por varias partes. Primero hicimos una venta del 50% y luego vendimos todo lo demás.

Y después por las compras nuevas, pues tuvimos una que no ha terminado de ser el mejor timing del mundo. Y Albert lo vas a comentar luego y es que entró en cartera Alphamil y también entró en cartera una tesis secreta que vamos a hacer un pequeño resumen más adelante. Y estoy preparando ya la tesis para análisis de inversión que debería salir pues próximamente. No sé cuánto voy a tardar en tenerla todo ya preparado y hecho, pero bueno, ya está bastante avanzado. Aquí tenemos la cartera a día de hoy. Pocos cambios en el top de posiciones. Ya más o menos pues les van a parecer que son las mismas de siempre y es que realmente en el top de posiciones pues no hemos tenido rotación.

Y en cuanto a la rentabilidad, pues por el momento muy, muy, muy bien Albert. Eso es de la semana pasada. O sea, a lo mejor en lo que llevamos del día de hoy y todo eso, pues ha cambiado un poquillo, pero en cualquier caso la tendencia está clara. Este año estamos empezando bastante bien, sobre todo en comparado con el mercado, que ahora parece que ya se empieza a recuperar un poco, pero que lleva una buena torta. Bueno, una buena torta, sí, desde máximo, sí, creo que llegó a caer un 9%, una corrección del 10%, una cosa así. Desde inicio de año, mientras nosotros llevamos un 9 y medio por ciento del año, el estándar, pues llevaría más o menos un 3, menos 3,5 por ciento.

Y es que algunas de las posiciones top, aquí al ver prácticamente todas son tuyas, están teniendo un performance espectacular. Podéis mirar los gráficos de Yipcom, de Georgia Capital, de Adriatic, de Franco Navada, Banco de Georgia, etcétera, etcétera. Y otras que son posiciones secretas y que no comentamos, pero que también están teniendo un magnífico arranque de año. Y recordamos que la rentabilidad y todo eso es siempre solamente vía acciones, no hay derivados ni cosas raras, solamente acciones lo que tenemos aquí. Y dicho esto, Albert, te cedo el micrófono y hablemos un poco sobre Valeura, ¿no? Sí, Valeura, la verdad,